【可行性研究-醫院養老】浙江某頤養中心建設項目可行性研究報告案例

詳情介紹

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱(chēng)

　　浙江某頤養中心建設項目

　　二、項目單位

　　三、項目性質(zhì)

　　四、項目建設地點(diǎn)

　　五、項目建設周期

　　六、項目建設內容

　　項目總占地面積*****平方米裝備(*****畝)，總建筑面積*****平方米，計容建筑面積*****平方米，容積率*****;建筑物基地面積*****平方米，建筑密度*****，其中……

　　七、項目總投資

　　項目總投資估算額為*****萬(wàn)元，其中：項目工程費用投資合計*****萬(wàn)元，其中建筑工程費(不含裝飾)*****萬(wàn)元，裝飾工程費*****萬(wàn)元，設備費用*****萬(wàn)元，安裝工程費*****萬(wàn)元;工程建設其他費用*****萬(wàn)元;預備費用*****萬(wàn)元;建設期利息*****萬(wàn)元;流動(dòng)資金*****萬(wàn)元。

　　第二節 項目可行性研究結論

　　一、項目資金方案

　　二、項目建設條件及方案

　　三、項目財務(wù)效益結論

　　經(jīng)對項目投資現金流量表進(jìn)行分析計算，項目投資財務(wù)內部收益率為*****，高于項目設定基準收益率或行業(yè)基準收益率(ic=6%);項目投資財務(wù)凈現值*****萬(wàn)元，大于零;項目動(dòng)態(tài)投資回收期為*****年(不含建設期)，說(shuō)明項目的盈利能力良好。

　　計算期內各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入均大于現金流出;從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jì)衄F金流量看，營(yíng)運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。

　　從不確定性分析來(lái)看和敏感性分析來(lái)看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目在財務(wù)上是可行的。

　　四、項目社會(huì )效益結論

　　五、項目風(fēng)險控制問(wèn)題

　　第三節 編制原則、依據及范圍

　　一、編制原則

　　二、編制依據

　　1、《2019年政府工作報告》

　　2、《智慧健康養老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2018年版)》(工信部聯(lián)電子函〔2018〕269號)

　　3、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于制定和實(shí)施老年人照顧服務(wù)項目的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2017〕52號)

　　4、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持社會(huì )力量提供多層次多樣化醫療服務(wù)的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2017〕44號)

　　5、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養老體系建設規劃的通知》(國發(fā)〔2017〕13號)

　　6、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”衛生與健康規劃的通知》(國發(fā)〔2016〕77號)

　　7、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開(kāi)養老服務(wù)市場(chǎng)提升養老服務(wù)質(zhì)量的若干意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2016〕91號)

　　8、《浙江省老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規劃》(浙政發(fā)〔2017〕21號)

　　9、《浙江省社會(huì )養老服務(wù)促進(jìn)條例》

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　　三、編制范圍

第二章 項目建設背景及必要性

　　第一節 項目建設背景分析

　　一、政策背景

　　1、國家政策

　　《2019年政府工作報告》

　　2019年3月5日，國務(wù)院總理李克強在第十三屆全國人民代表大會(huì )第二次會(huì )議上發(fā)表了《2019年政府工作報告》。

　　《報告》提出，要大力發(fā)展養老特別是社區養老服務(wù)業(yè)，對在社區提供日間照料、康復護理、助餐助行等服務(wù)的機構給予稅費減免、資金支持、水電氣熱價(jià)格優(yōu)惠等扶持，新建居住區應配套建設社區養老服務(wù)設施，改革完善醫養結合政策，擴大長(cháng)期護理保險制度試點(diǎn)，讓老年人擁有幸福的晚年，后來(lái)人就有可期的未來(lái)。

　　《智慧健康養老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2018年版)》(工信部聯(lián)電子函〔2018〕269號)

　　2018年7月31日，工業(yè)和信息化部、民政部、國家衛生健康委員會(huì )聯(lián)合公布《智慧健康養老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2018年版)》?！赌夸洝肺募龠M(jìn)智慧健康養老優(yōu)秀產(chǎn)品和服務(wù)推廣應用，為相關(guān)部門(mén)、機構和企業(yè)采購選型提供參考。

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　　二、經(jīng)濟背景

　　三、社會(huì )背景

　　1、人口老齡化需要社會(huì )解決日益突出的養老保障問(wèn)題

　　根據聯(lián)合國人口老齡化的標準，一個(gè)國家60歲及以上的老年人口占人口總數的比例超過(guò)10%，或65歲及以上的老年人口占總人口的比例高于7%，這個(gè)國家或地區就進(jìn)入了老年型社會(huì )或老年型國家。

　　根據國家統計局數據，截至2018年底，我國60歲及以上老年人口24949萬(wàn)人，占總人口的17.9%，由此可見(jiàn)，我國人口老齡化程度已經(jīng)大幅超過(guò)國際公認的標志線(xiàn)水平。

　　根據國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養老體系建設規劃》，預計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右;高齡老年人將增加到2900萬(wàn)人左右，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養比將提高到28%左右。

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　　第二節 項目建設必要性

　　一、項目建設是響應國家鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入養老服務(wù)領(lǐng)域號召的需要

　　隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展以及老齡化程度的加深，國家出臺《國務(wù)院辦公廳關(guān)于制定和實(shí)施老年人照顧服務(wù)項目的意見(jiàn)》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持社會(huì )力量提供多層次多樣化醫療服務(wù)的意見(jiàn)》等多項養老服務(wù)政策，鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入老服務(wù)領(lǐng)域。政策指出要加大推進(jìn)醫養結合力度，鼓勵醫療衛生機構與養老服務(wù)融合發(fā)展，逐步建立完善醫療衛生機構與養老機構的業(yè)務(wù)合作機制，倡導社會(huì )力量興辦醫養結合機構，鼓勵有條件的醫院為社區失能老年人設立家庭病床，建立巡診制度。

　　隨著(zhù)醫療與養老的市場(chǎng)規模逐漸擴大，國家和地方政府不斷出臺鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入養老服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)政策法規。本項目的建設，響應了國家鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入養老服務(wù)領(lǐng)域的號召，更好的滿(mǎn)足國家和地區養老市場(chǎng)的需求。

　　二、項目建設是改善老年居住環(huán)境、提高老年人生活質(zhì)量的需要

　　三、項目建設是適應人口老齡化發(fā)展、解決老齡化社會(huì )問(wèn)題的需要

　　四、項目建設是推動(dòng)老年人權益保障工作、構建和諧社會(huì )的需要

第三章 項目市場(chǎng)分析

　　第一節 中國養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　一、中國養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

　　二、中國養老產(chǎn)業(yè)供給側分析

　　1、建設投入不斷上升

　　根據民政部2018年8月發(fā)布的《2017年社會(huì )服務(wù)發(fā)展統計公報》，截至2017年底，全國社會(huì )服務(wù)事業(yè)費支出5932.7億元，比上年增長(cháng)9.1%，占國家財政支出比重為3.4%，其中用于老齡服務(wù)體系建設的費用有明顯增長(cháng)。

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　　三、中國養老產(chǎn)業(yè)需求側分析

　　四、中國養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

　　第二節 長(cháng)江三角洲養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　一、長(cháng)江三角洲養老產(chǎn)業(yè)供給側分析

　　1、上海市養老供給分析

　　根據《2018年上海市老年人口和老齡事業(yè)監測統計信息》，2018年上海市養老機構共計712家;床位數共計14.42萬(wàn)張，比上年增加2.7%。

　　二、長(cháng)江三角洲養老產(chǎn)業(yè)需求側分析

　　第三節 溫嶺市養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　一、溫嶺市養老產(chǎn)業(yè)供給側分析

　　二、溫嶺市養老產(chǎn)業(yè)需求側分析

　　三、溫嶺市養老產(chǎn)業(yè)供需現狀

　　第四節 醫養結合市場(chǎng)分析

　　一、醫養結合概念及現狀

　　二、醫養結合市場(chǎng)分析

　　三、醫養結合發(fā)展優(yōu)勢與劣勢分析

第四章 項目地區建設條件

　　第一節 項目選址

　　第二節 項目選址要求

　　一、生產(chǎn)要素分析

　　二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析

　　第三節 項目區位條件

　　一、地理環(huán)境

　　二、交通條件

　　三、經(jīng)濟概況

　　四、人口概況

　　第四節 項目土地利用合理性分析

第五章 項目建設規劃及運營(yíng)方案

　　第一節 項目整體方案簡(jiǎn)介

　　一、項目定位

　　二、功能定位

　　三、運營(yíng)方式

　　第二節 項目建筑規劃和設計

　　一、項目規劃原則

　　二、項目總體設計

　　三、住宅設計

　　四、單體設計

　　五、色彩設計

第六章 項目建設方案

　　第一節 項目建設目標與內容

　　一、項目建設指導思想與原則

　　二、項目建設內容與規模

　　第二節 總圖布置

　　一、項目規劃構思

　　二、總平面設計

　　三、設計依據與規范

　　四、道路交通組織

　　五、豎向布置

　　第三節 土建工程

　　一、設計內容

　　二、依據的主要規范

　　三、建筑結構設計

　　四、施工能力

第七章 輔助公用工程及設施

　　第一節 給排水系統

　　一、設計依據

　　二、供水

　　三、排水系統

　　四、主要設備材料選擇

　　五、系統和設備的控制

　　第二節 電氣系統

　　一、供配電設計依據

　　二、設計范圍

　　三、變配電系統

　　四、電力系統

　　五、照明系統

　　六、防雷與接地系統

　　七、消防系統的供電及監控

　　八、電力監控系統

　　九、弱電設計

　　第三節 空調及通風(fēng)

　　一、編制依據

　　二、空調冷熱源

　　三、通風(fēng)系統

　　四、生命安全系統

　　第四節 智能化控制管理系統

　　一、系統設計依據

　　二、系統概述

第八章 項目環(huán)境保護

　　第一節 執行標準及排放標準

　　第二節 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設期環(huán)境保護

　　二、項目運營(yíng)期環(huán)境保護

　　第三節 環(huán)境保護措施

　　一、大氣保護規劃

　　二、水體保護

　　三、區域噪聲控制

　　四、園區環(huán)衛工作

　　第四節 環(huán)境影響綜合評價(jià)

第九章 節能方案分析

　　第一節 用能標準和節能規范

　　一、相關(guān)法律、法規、規劃和產(chǎn)業(yè)政策

　　二、建筑類(lèi)相關(guān)標準及規范

　　三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標準

　　第二節 節能措施

　　一、節電

　　二、節水

　　三、建筑節能

　　1、建筑節能標準要求

　　照明：人工照明功率密度應符合《建筑照明設計標準》GB50034-2004規定。

　　門(mén)窗密封性指標：門(mén)窗節能指標標準：達到《建筑外門(mén)窗氣密、水密、抗風(fēng)壓分級及其檢測方法》規定氣密性能6級以上，保溫性能達到相應設計標準要求。

　　2、建筑節能措施

　　(1)建筑過(guò)程中嚴格按照貫徹建筑節能標準，在屋頂、外墻、門(mén)窗、樓梯間等各部分圍護結構做節能處理，保證圍護結構的傳熱系數和遮陽(yáng)系數小于規范限值，能夠滿(mǎn)足節能的要求。

　　各類(lèi)建筑所用的建筑材料均采用相應的節能材料，以取得節能效果。屋面保溫厚度達到避免結露措施。辦公樓窗戶(hù)采用中空LOW-E玻璃保溫窗，降低取暖能耗。

　　(2)在燈具選擇中，采用節能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節能照明光源，室內采用光纖節能燈，利用自然光反射照明，節約電能。

　　(3)建設項目中采用新型環(huán)保建材，盡量減少不可再生資源的使用。使用煤矸石多孔磚、管道采用PVC新型材料，采用節能衛生潔具、節能燈具等。

　　(4)外墻部分，主墻體：240燒結多孔磚--采用粘貼55厚擠塑型聚苯板，熱橋部位：鋼筋砼粱--采用粘貼55厚擠塑型聚苯板。

　　四、能源管理

　　第三節 項目能耗分析

　　一、主要能源消耗種類(lèi)及消耗數量

　　二、項目所在地能源供應狀況分析

第十章 項目消防方案

　　第一節 設計標準及規程

　　第二節 建筑消防

　　第三節 給水消防

　　第四節 電氣消防

　　第五節 防范措施

第十一章 企業(yè)組織機構、勞動(dòng)定員和人員培訓

　　第一節 組織管理機構設置

　　一、組織機構設置原則

　　二、項目組織管理模式

　　第二節 勞動(dòng)定員和人員培訓

　　一、勞動(dòng)定員

　　項目投產(chǎn)之前，應根據崗位要求對職工進(jìn)行培訓，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習，熟練掌握工作技能，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿(mǎn)足運營(yíng)需要，增強公司的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。項目運營(yíng)后勞動(dòng)定員共計****人。

　　二、員工來(lái)源及招聘方案

第十二章 項目實(shí)施進(jìn)度與招投標

　　第一節 項目實(shí)施進(jìn)度

　　一、項目建設工期

　　二、項目實(shí)施進(jìn)度表

　　第二節 項目招投標方案

　　一、招標原則

　　二、招標范圍

　　三、招投標程序

第十三章 項目總投資額及資金籌措

　　第一節 投資估算依據和說(shuō)明

　　一、估算范圍

　　二、估算依據

　　三、編制說(shuō)明

　　第二節 項目總投資估算

　　一、工程費用估算

　　二、工程建設其他費用估算

　　三、預備費

　　四、建設期利息

　　五、流動(dòng)資金估算

　　六、總投資估算

　　第三節 資金籌措

第十四章 項目的經(jīng)濟效益分析

　　第一節 評價(jià)依據

　　一、遵循的有關(guān)法規

　　二、基礎數據和說(shuō)明

　　第二節 現金流入測算

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　項目營(yíng)業(yè)收入來(lái)源于育養費，……

　　經(jīng)測算，項目建成后，預計計算期內年均營(yíng)業(yè)收入為*****萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表：項目營(yíng)業(yè)收入測算表。

　　二、補貼收入

　　根據《浙江省人民政府關(guān)于發(fā)展民辦養老產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》(浙政發(fā)〔2014〕16號)“屬于護理型民辦養老服務(wù)機構，待其護理老人入住率達到60%及以上，在一次性床位建設補貼的基礎上，按核定床位每張額外增加2000元補助”，……

　　經(jīng)測算，本項目床位補貼收入為******萬(wàn)元，……

　　第三節 現金流出測算

　　一、經(jīng)營(yíng)成本

　　二、流動(dòng)資金

　　第四節 固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

　　第五節 利潤測算

　　第六節 財務(wù)效益分析

　　一、財務(wù)內部收益率

　　二、財務(wù)凈現值

　　三、投資回收期

　　第七節 項目不確定性分析

　　一、項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第八節 項目還款能力分析

　　一、項目還款計劃

　　二、項目還款能力分析

　　第九節 財務(wù)評價(jià)結論

第十五章 項目風(fēng)險分析及防范措施

　　第一節 項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中潛在的風(fēng)險及防范

　　一、運作風(fēng)險及防范

　　二、工程風(fēng)險及防范

　　第二節 項目本身潛在的風(fēng)險及防范

　　一、政策風(fēng)險及防范

　　二、財務(wù)風(fēng)險及防范

　　三、市場(chǎng)風(fēng)險及防范

　　四、環(huán)境風(fēng)險及防范

　　五、不可抗力風(fēng)險及控制

　　第三節 綜合風(fēng)險評價(jià)

第十六章 項目社會(huì )效益分析

　　第一節 社會(huì )效益

　　一、帶動(dòng)就業(yè)增長(cháng)、培養專(zhuān)業(yè)服務(wù)人才，增加就業(yè)崗位

　　二、促進(jìn)養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化醫療資源配置

　　三、保障老年人權益，實(shí)現“老有所養、病有所醫”

　　四、提供休閑娛樂(lè )養生為一體的場(chǎng)所，增強人民幸福感

　　五、改善當地社會(huì )服務(wù)質(zhì)量和生活質(zhì)量

　　第二節 互適性分析

第十七章 結論與建議

　　第一節 結論

　　一、擬建方案及建設條件的可行性結論

　　二、資金安排合理性的可行性結論

　　三、項目財務(wù)效益結論

　　四、項目社會(huì )效益結論

　　五、項目風(fēng)險控制問(wèn)題

　　第二節 建議

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